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原油期货交易中美元和保证金如何互相冲抵

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摘要:境内原油期货如何使用美元来冲抵保证金? 原油期货是国内第一个国际化期货品种,首次引入了境外投资者,原油期货以人民币进行交易和结算。境内客户只能使用人民币入金,境外客户可使用美元或人民币入金,境内原油期货如何使用美元来冲抵保证金? 一、货币质押-......

  境内原油期货如何使用美元来冲抵保证金?


原油期货是国内第一个国际化期货品种,首次引入了境外投资者,原油期货以人民币进行交易和结算。境内客户只能使用人民币入金,境外客户可使用美元或人民币入金,境内原油期货如何使用美元来冲抵保证金?

  

 

  

一、货币质押-冲抵保证金

  

  

货币质押是将投资者资金账户中某个币种(目前原油期货仅为美元)的资金,按汇率暂时充抵为另一个币种资金的操作 。

  

 

  

质押公式:源币种金额*汇率*货币质押折扣率=目标币种金额

  

 

  

【公式因子解释:

  

 

  

①汇率:中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价;盘中采用前一交易日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价;结算采用当日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价重新进行结算

  

 

  

②货币质押折扣率:以期货公司具体通知为准

  

 

  

货币质押业务仅用于期货公司内部,不需要通过交易所和银行,且不会发生源币种权益的变更。

  

 

  

二、冲抵保证金可使用范围

  

 

  

盘中交易时段:货币质押的资金可用于保证金、期货手续费和盈亏;

  

 

  

盘后结算时段:货币质押的资金只能用做保证金。

  

 

  

三、货币质入(入金时)和货币质出(出金时)

  

 

  

现阶段,货币质押分为货币质入、货币质出。

  

 

  

货币质入是指美元资金的冻结和人民币资金的借用;

  

 

  

货币质出是指人民币资金的回收和美元资金的解冻。

  

 

  

(1)境外投资者在期货开户后使用美元银期入金交易时,系统将进行货币质入操作

  

 

  

保证金质入

  

 

  

盘中交易时段:申请质押的金额不能大于源币种资金账户的可质押金额;

  

 

  

盘后结算时段:货币质押的资金每日结算时根据汇率和质押折扣率重新计算,目标币种质入金额=源币种质押金额×汇率×质押折扣率。

  

 

  

举例:

  

 

  

境外客户T日盘中美元账户入金10万美元,T-1日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价为6.5302,质押折扣率为0.95,货币质押金额为:

  

 

  

100000*6.5302*0.95=620369

  

 

  

客户入金美元后,T日结算时中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价为6.5,则该客户货币质押金额为:

  

 

  

100000*6.5*0.95=617500元

  

 

  

(美元账户质押冻结10万美元,得到人民币账户质押可用资金617500元)

  

 

  

(2)境外投资者需银期出金美元时,系统将进行货币质出操作

  

 

  

保证金质出

  

 

  

盘中交易时段:系统判断解质金额必须小于投资者该币种质押金额,同时判断解质的金额不能超过目标账户中可用余额;

  

 

  

盘后结算时段:只判断解质金额必须小于投资者该币种质押金额,并不要求解质的金额不能超过目标账户中可用余额,因此造成账户资金不足的,需追加保证金。

  

 

  

举例:境外客户T日盘中美元账户入金10万美元,T日结算时中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价为6.5,质押折扣率为0.95,T+1日需银期美元出金5万美元,则货币质押情况如下:

  

 

  

50000*6.5*0.95=308750元

  

 

  

(美元账户质押解冻5万美元,人民币账户质押资金减少308750元)

  

 

  

四、冲抵保证金盘中使用原则

  

 

  

原油品种:人民币、美元皆可,美元需先货币质押;

  

 

  

为使资金利用的自由度最大化,原油品种须优先使用货币质押资金;

  

 

  

如境外客户资金账户美元入金,货币质押资金将会增加,原油品种将立即归还相应被占用的人民币资金。

  

 

  

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   境外投资者用美元冲抵原油期货保证金的三大要点


一、货币质押-冲抵保证金

  

货币质押是将投资者资金账户中某个币种(目前原油期货仅为美元)的资金,按汇率暂时充抵为另一个币种资金的操作 。

  

质押公式:源币种金额*汇率*货币质押折扣率=目标币种金额

  

公式因子解释:

  

①汇率:中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价;盘中采用前一交易日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价;结算采用当日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价重新进行结算

  

②货币质押折扣率:以期货公司具体通知为准

  

货币质押业务仅用于期货公司内部,不需要通过交易所和银行,且不会发生源币种权益的变更。

  

二、冲抵保证金可使用范围

  

盘中交易时段:货币质押的资金可用于保证金、期货手续费和盈亏;

  

盘后结算时段:货币质押的资金只能用做保证金。

  

三、冲抵保证金盘中使用原则

  

原油品种:人民币、美元皆可,美元需先货币质押;

  

为使资金利用的自由度最大化,原油品种须优先使用货币质押资金;

  

如境外客户资金账户美元入金,货币质押资金将会增加,原油品种将立即归还相应被占用的人民币资金。

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